Experiencia y mejores prácticas para crear e implementar modelos de gestión de la tesorería (liquidez).
La experiencia indica la importancia que tiene la tesorería (liquidez) en la empresa, la visión moderna de la tesorería es la importancia de implementación de una planeación financiera, que suponga una optimización del capital de trabajo y gestión de riesgos.
Optimización de la estrategia de tesorería
Administración de riesgos operativos y financieros
Instrumentos financieros (mercados de capitales)
Administración de riesgos operativos y financieros
Implementación de sistema de gestión de riesgos (identificación, medición, supervisión y seguimiento del riesgo operativo y financiero).
Riesgos operativos: aquellos riesgos que nos conducen a desviarnos de nuestros objetivos y planeaciones financieras (incluimos riesgos de gestión en la operación, legales, sistémicos, reputacionales, etc.)
Riesgos financieros: estimación y control de la exposición a los riesgos de mercado, liquidez y crédito.
Instrumentos financieros (mercados de capitales)
Determinación y negociación de la estrategia financiera para suplir las necesidades de liquidez.
