En el vertiginoso y exigente mundo financiero internacional, la mera expansión de los ingresos no basta; lo que realmente marca la pauta es el crecimiento rentable que abraza con compromiso las prioridades ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG).
Es así como los líderes empresariales que persiguen con determinación esta triple meta logran no solo sobrevivir, sino florecer en el panorama competitivo global.
Desde la devastadora crisis financiera global, lograr un crecimiento constante y lucrativo ha representado un desafío monumental. Por tanto, resulta esencial que las empresas asuman de manera explícita el desafío del crecimiento en todas sus dimensiones: desde la mentalidad empresarial hasta las capacidades de ejecución.
A menudo se ha sostenido erróneamente que para alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo, es necesario sacrificar significativamente los beneficios económicos en aras de la sociedad y el medio ambiente. Sin embargo, nuestros análisis más recientes contradicen esta creencia. Las empresas financieramente exitosas que integran las prioridades ESG en su estrategia de crecimiento no solo superan a sus competidores, sino que también preservan una sólida base en los fundamentos comerciales.
El mensaje que surge es claro y contundente: no solo es factible hacer el bien mientras se prospera económicamente, sino que además se puede lograr un desempeño superior.
Ingresos + Rentabilidad Económica + Progreso ESG = Éxito Financiero
En los últimos 15 años, el robusto crecimiento ha sido esquivo, con las principales empresas del mundo expandiéndose a la mitad de la tasa precrisis de 2008. Entre 2017 y 2021, menos de una de cada cuatro empresas alcanzó un crecimiento anual de ingresos superior al 10 %. No obstante, aquellas que alcanzaron la trifecta del crecimiento superaron ampliamente a sus pares, con más de la mitad registrando un crecimiento del 10 % o más.
Los principios fundamentales de la creación de valor para los accionistas siguen siendo válidos: los esfuerzos ESG deben traducirse en rendimiento financiero para generar retornos excepcionales. Es crucial elegir activamente el crecimiento, adoptar la mentalidad correcta, diseñar una estrategia sólida y poseer las capacidades adecuadas. Las empresas que logran crecer de manera rentable mientras lideran en sostenibilidad son ampliamente recompensadas por el mercado.
Un análisis reciente de McKinsey revela que los actores químicos con carteras de productos con baja huella de carbono o con una fuerte exposición a mercados que promueven la sostenibilidad duplicaron la rentabilidad de sus accionistas en comparación con aquellos rezagados en esta área entre 2016 y 2021. De manera similar, las empresas mineras que capitalizan las oportunidades de crecimiento asociadas con la creciente demanda de litio para tecnologías verdes están siendo recibidas positivamente en el mercado.
La correlación entre los rendimientos de los accionistas y las mejoras en la calificación ESG no se presenta de manera uniforme en todas las industrias, lo que resalta la complejidad de los factores que influyen en el mercado actual. En el reciente periodo analizado, algunas ganancias podrían estar influenciadas por la recesión actual, como se discute detalladamente en el recuadro «Impacto de la Reciente Corrección del Mercado».
Las mayores ganancias para los accionistas se observaron en los sectores de materiales básicos, electrónica avanzada y servicios financieros. Este fenómeno probablemente se deba a un cambio en las preferencias del consumidor hacia productos sostenibles, lo que ha respaldado las «primas verdes» y ha mitigado los riesgos asociados con regulaciones y costos relacionados con el carbono.
Contrariamente, sectores como la alta tecnología y el comercio minorista aún no han cosechado los beneficios de mejoras sustanciales en las calificaciones ESG. Especulamos que las dinámicas particulares de la industria, agravadas por la crisis de la COVID-19 que, si bien impulsó el crecimiento en la alta tecnología, resultó en una caída para el comercio minorista, podrían haber eclipsado los efectos ESG en estos sectores.
A pesar de estas variaciones sectoriales, se percibe una tendencia general al alza en los estándares de rendimiento ESG en todas las industrias y regiones. Se espera que el listón de rendimiento en este ámbito continúe elevándose rápidamente, lo que presenta una oportunidad y un desafío para las empresas que buscan mantenerse competitivas en el mercado.
Sin embargo, es importante destacar que simplemente mantener el ritmo dentro de un sector no es suficiente para garantizar el éxito en el mercado. Los inversores muestran una clara preferencia por las empresas que no solo mejoran sus calificaciones ESG más rápidamente que sus competidores, sino que también superan su desempeño en otras áreas clave. Este enfoque en la mejora continua y la excelencia en múltiples dimensiones es crucial para obtener primas de mercado y garantizar un crecimiento sostenido en el panorama empresarial actual.
Las empresas que logran sobresalir en un triple crecimiento, fusionando de manera armoniosa el crecimiento, la rentabilidad y los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), se distinguen por seguir una serie de principios fundamentales. Estos pilares, esenciales para el desarrollo sostenible y la maximización del valor corporativo, son clave para alcanzar la excelencia en el complejo entramado del mercado actual.
Las compañías líderes no abordan las iniciativas ESG de manera tangencial, sino que las incorporan directamente en su estrategia central junto con el crecimiento y la rentabilidad. Un ejemplo ilustrativo es el de una empresa minera que, al enfrentar el desafío de descarbonizar sus operaciones, se deshizo de su negocio basado en el carbón y se orientó hacia materiales que fomentan la transición energética. Simultáneamente, implementó medidas sociales para mitigar riesgos regulatorios y mejorar la productividad de su fuerza laboral, promoviendo un ambiente de trabajo seguro e inclusivo y estableciendo acuerdos con comunidades locales e indígenas.
Las empresas de alto rendimiento se destacan por su constante innovación, tanto en la oferta de productos como en los procesos. Al centrarse en el crecimiento de los ingresos, desarrollan soluciones que satisfacen las necesidades de los clientes, incorporando criterios ESG cuando sea posible. Por ejemplo, una empresa de logística europea lideró el camino en sostenibilidad al ayudar a sus clientes a reducir la huella de carbono en sus cadenas de suministro, generando ingresos adicionales mediante la oferta de servicios premium de informes y compensación de carbono.
La expansión rápida en áreas de crecimiento ESG rentables se facilita mediante fusiones y adquisiciones programáticas. Las empresas exitosas no solo buscan oportunidades adyacentes desatendidas, sino que también integran criterios ESG en su evaluación de potenciales adquisiciones. Por ejemplo, una empresa cosmética multinacional consolidó su enfoque en la sostenibilidad mediante la adquisición de empresas innovadoras en el sector, lo que la llevó a un crecimiento significativo y a una mejora considerable en sus calificaciones ESG.
Los líderes empresariales reconocen la importancia de comunicar de manera transparente sus iniciativas ESG y su impacto en el valor corporativo. La presentación rigurosa de informes, junto con una comunicación proactiva sobre el valor generado, son esenciales para obtener el reconocimiento y la recompensa de los inversores. Una empresa de software europea, por ejemplo, desarrolló una herramienta interactiva que sigue públicamente su progreso en métricas clave de ESG, aumentando así la confianza de los inversores y consumidores.
Las empresas exitosas no solo formulan estrategias de alto nivel, sino que también las traducen en acciones concretas integradas en toda la organización. Desde comités dedicados hasta alianzas con clientes, estas empresas aseguran que la gobernanza corporativa y los criterios ESG sean parte integral de su cultura empresarial. Por ejemplo, una empresa naviera global estableció comités en todos los niveles para evaluar de manera holística las métricas clave, lo que contribuyó no solo a un crecimiento de ingresos sostenido, sino también a una mayor optimización de costos y una preparación efectiva para futuras intervenciones regulatorias.
En resumen, las empresas que dominan el triple juego del crecimiento se destacan por su capacidad para integrar de manera efectiva los principios de crecimiento, rentabilidad y ESG en su estrategia corporativa, lo que les permite alcanzar niveles sobresalientes de rendimiento y sostenibilidad en el cambiante panorama empresarial global.
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